Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential E EUR ND(0P00012QFC)

盧森堡

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4.920 -0.010 -0.16%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pioneer Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1024460898

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012QFC 持股

全面的主要持股資訊及 myNEXT Bond E EUR ND (0P00012QFC) 的關鍵持股資訊。我們的 myNEXT Bond E EUR ND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.900	14.210	10.310
債券	98.530	122.510	23.980
可換股債券	0.760	0.760	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	5.780	10.270	4.490

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.576	12.744
市帳率	2.131	2.255
市銷率	1.347	1.790
市現率	9.542	7.902
股息收益率	2.333	3.684
5 年盈利增長	10.391	11.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.691	19.465
政府	48.962	29.462
公司	36.902	58.524
現金	-18.472	17.876
證券化	18.344	9.083

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco	IE00B3V8Y234	12.70	15.910	-0.13%
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	LU1426150964	11.58	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	10.43	13.130	-0.23%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	10.00	43.400	+0.18%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	8.25	30.520	+0.03%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	5.89	42.937	+0.05%
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc	LU0264314336	5.42	24.360	-0.12%
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)	LU1542977407	4.00	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3.63	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	3.31	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	515.75M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	515.75M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	515.75M	8.00	0.50	1.44
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	375.86M	3.07	-3.08	-0.34
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	200.61M	7.78	1.52	2.77

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,727.2	-23.7	-0.05%
US 500	5,943.8	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.35	+0.75	+0.03%
銅	4.0753	-0.0032	-0.08%
天然氣	2.775	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.30	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%