Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units(0P000015HK)

盧森堡

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175.200 0.000 0%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033758917

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015HK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	7.920	0.420
債券	91.880	91.880	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.901	17.620
市帳率	0.347	1.752
市銷率	1.346	1,591.850
市現率	-	5.377
股息收益率	1.434	4.709
5 年盈利增長	18.803	10.936

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.465	50.392
現金	7.504	31.494
證券化	0.748	12.892
政府	0.663	39.388

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 514

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.56	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.41B	4.29	0.88	1.17
	LU1946045058		299.04M	4.26	0.66	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,831.9	+37.3	+0.09%
US 500	5,720.2	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,746.80	+0.90	+0.03%
銅	4.4322	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1108	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7733	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%