Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units(0P000015HK)

盧森堡

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033758917

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015HK 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.260	7.260
債券	92.400	92.400
可換股債券	0.330	0.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.901	17.989
市帳率	0.347	1.783
市銷率	1.346	1,599.180
市現率	-	6.000
股息收益率	1.434	4.399
5 年盈利增長	18.803	10.437

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.020	49.997
現金	6.641	28.111
政府	0.625	41.280
證券化	0.381	12.900

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0.62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.62	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.34B	1.06	0.24	0.86
	LU1946045058		306.55M	-1.06	-0.34	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%