Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc(0P0000UR8Z)

盧森堡

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150.560 -0.170 -0.11%

20/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0313363680

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR8Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.360	69.650	64.290
債券	90.510	90.760	0.250
可換股債券	4.040	4.040	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.536	21.343
市帳率	0.926	1.914
市銷率	2.320	2.413
市現率	-	237.545
股息收益率	3.239	8.030
5 年盈利增長	-	14.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.121	56.969
衍生工具	-0.378	37.692
現金	4.789	24.078
政府	2.700	42.954
證券化	0.727	21.822

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,451

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0.68	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.40	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	0.35	83.640	+0.66%
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.32	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0.32	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.31	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	0.31	99.955	0.00%
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0.31	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	0.31	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	343.8M	0.16	-4.57	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	343.8M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	30.22M	0.87	-8.72	-3.18
Migros Bank lux Fonds InterBond B	30.22M	0.86	-8.72	-3.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.40	-0.72	-0.19%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,919.5	+49.1	+0.11%
US 500	5,946.3	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.397	+0.467	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.67	-0.56	-0.75%
WTI原油	69.54	-0.56	-0.80%
黃金	2,694.15	+19.25	+0.72%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.184	-0.155	-4.64%
美國二號棉花	70.32	-0.11	-0.16%
美國大豆	981.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.26	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2520	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.04655	+0.01125	+0.22%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%