Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc(0P0000UR8Z)

盧森堡

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149.890 -0.190 -0.13%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0313363680

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR8Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	65.680	60.440
債券	90.420	91.520	1.100
可換股債券	4.260	4.260	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.536	13.516
市帳率	0.926	1.899
市銷率	2.320	2.387
市現率	-	232.807
股息收益率	3.239	8.404
5 年盈利增長	-	14.073

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.857	57.338
衍生工具	-0.342	36.987
現金	4.938	26.528
政府	3.759	48.008
證券化	0.531	21.698

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,472

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	0.98	100.050	-0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	0.52	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.39	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.32	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0.32	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.31	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	0.30	-	-
Bankinter SA 3.5%	ES0213679OR9	0.28	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	0.27	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	0.26	109.79	-0.05%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	349.46M	0.41	-4.52	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	349.46M	0.41	-4.53	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.94M	2.24	-8.36	-3.08
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.94M	2.24	-8.36	-3.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%