MTF TR Tel Bond-Yields CPI Linked IL !(0P00017B29)

特拉維夫

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128.530 -0.070 -0.05%

25/06 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051226350

S/N: 5122635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017B29 持股

全面的主要持股資訊及 MTF Tel Bond Yields Series-2 (0P00017B29) 的關鍵持股資訊。我們的 MTF Tel Bond Yields Series-2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.000	97.536

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G CITY B12	IL0012606039	6.08	110.08	-0.13%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.51	102.620	-0.31%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	5.13	114.42	-0.20%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.65	99.91	-0.12%
G CITY B13	IL0012606526	4.51	108.270	-0.15%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.39	113.950	-0.19%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	4.00	101.340	+0.03%
Dalia B1	IL0011849515	3.37	107.150	+0.12%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3.01	-	-
G CITY B16	IL0012607854	2.76	95.970	-0.08%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.73B	1.74	2.36	0.83
IL0051343098	6.29B	1.74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	701.44M	2.17	1.41	1.37
Migdal Portfolio	663.96M	1.86	1.42	-
IL0051277098	581.34M	-0.18	-0.24	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	312.68	-0.12	-0.04%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,956.0	-156.2	-0.40%
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美元指數期貨	105.672	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	84.53	+0.31	+0.37%
WTI原油	81.00	+0.17	+0.21%
黃金	2,308.55	-22.25	-0.95%
銅	4.3518	-0.0192	-0.44%
天然氣	2.790	-0.073	-2.55%
美國二號棉花	74.75	-0.32	-0.43%
美國大豆	1,148.12	+2.12	+0.18%

歐元/美元	1.0680	-0.0033	-0.31%
美元/日元	160.49	+0.81	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2635	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.589	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.8088	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04866	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%