MTF TR Tel Gov - CPI Linked 2-5 IL(0P000168UW)

特拉維夫

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105.990 -0.100 -0.09%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051216864

S/N: 5121686

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168UW 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.001	87.029
現金	-0.105	1.399

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37.59	109.120	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35.74	113.93	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26.68	101.620	+0.02%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.10	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.220	-0.01%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,708.5	-151.8	-0.34%
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美元指數期貨	106.052	-0.916	-0.86%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.74	-0.03	-0.04%
黃金	2,663.40	+17.10	+0.65%
銅	4.1448	+0.0263	+0.64%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%
美元/新臺幣	32.490	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14910	+0.06590	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%