MFP SICAV plc - Raphael’s Ethical Choice Fund B EUR Inc(0P0001BPTK)

馬耳他

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108.676 +1.450 +1.35%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: MFP Sicav

國際證券識別碼(ISIN): MT7000021119

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BPTK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	7.970	6.450
股票	98.480	99.670	1.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.191	16.411
市帳率	4.369	2.476
市銷率	3.555	1.842
市現率	15.551	10.152
股息收益率	1.741	2.444
5 年盈利增長	13.268	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.200	20.453
醫療保健	13.400	12.604
基本材料	10.240	6.800
週期性消費	9.660	12.352
工業	7.420	11.985
防禦型消費	7.280	7.852
金融服務	6.930	15.288
通訊服務	1.860	7.527

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UCB	BE0003739530	5.27	184.20	+2.33%
KLA Corp	US4824801009	5.26	644.67	+0.80%
台積電	US8740391003	5.25	185.08	-2.63%
英迪特克斯	ES0148396007	4.94	53.020	+0.11%
IBM	US4592001014	4.67	226.13	+1.42%
微軟	US5949181045	4.50	418.79	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.33	745.4	-0.73%
Vgz4 Index	-	4.25	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	4.19	240.35	-0.58%
Air Liquide	FR0000120073	3.98	158.96	-0.80%

由MFP Sicav plc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MT7000021085	11.06M	7.67	-1.11	-
MT7000021101	11.06M	6.97	-1.80	-
MT7000021093	11.06M	4.88	-2.24	-

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香港恒生指數	19,264.00	+113.01	+0.59%
上證指數	3,280.63	+16.87	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	370.75	-1.90	-0.51%
日經225	38,354.50	-380.50	-0.98%
US 30	44,678.0	-58.6	-0.13%
US 500	5,981.0	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	107.290	+0.446	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,652.80	+10.20	+0.39%
銅	4.1365	-0.0278	-0.67%
天然氣	3.412	-0.022	-0.64%
美國二號棉花	71.23	-0.45	-0.63%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0454	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.21	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0185	+0.26%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.489	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04640	+0.00020	+0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.35	+0.05	+0.11%
騰訊控股	395.20	0.00	0.00%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.20	-0.20	-0.07%