Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund A USD(0P0000XU78)

盧森堡

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31.540 +0.010 +0.03%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XU78 持股

全面的主要持股資訊及 Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Bac (0P0000XU78) 的關鍵持股資訊。我們的 Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Bac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.210	12.260	0.050
債券	151.740	151.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.409	22.342
政府	53.998	45.319
現金	9.567	22.864
公司	0.981	57.449

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 951

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Jun24	-	39.29	-	-
Us 2Yr Note Jun24	-	5.89	-	-
Us 10Yr Note Jun24	-	5.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.75	-	-
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv	LU0875337270	3.53	-	-
Umbs:Tba 6.000 13May2054 Fwd 13May2024	-	1.72	-	-
Umbs:Tba 5.000 13May2054 Fwd 13May2024	-	1.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.52	-	-
Federal National Mortgage Association 6.33002%	-	1.34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.28	-	-

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morgan Stanley Investment Funds	4.07B	-0.01	-0.21	2.08
MS Global Fixed Income Opportunit A	4.07B	0.00	-0.20	2.09
LU0712123867	4.07B	-0.27	-1.32	-
LU2295320142	4.07B	3.39	3.87	-
LU0052620894	2.29B	0.45	0.25	0.20

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Morgan Stanley In.	31.540	+0.010	+0.03%
Caser Renta Varia.	11.642	+0.020	+0.14%
0HCK	254.06	+254.06	+100000.00%
Amundi S&P 500 Da.	6.52	+0.11	+1.64%
INIFY	8.40	0.00	0.00%
Amundi Index Solu.	51.62	+0.07	+0.14%
FTSE Italia All S.	17,492.90	+96.00	+0.60%
UBS(Lux)Fund Solu.	10.40	+0.08	+0.80%