聯博-按揭收益基金 I USD Inc(0P00012ANV)

盧森堡

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26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1021292294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ANV 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc (0P00012ANV) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.150	14.370	1.220
股票	1.190	1.190	0.000
債券	85.650	97.490	11.840

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	95.861	38.701
現金	13.151	34.873
衍生工具	0.931	29.731
公司	0.471	38.629
政府	-11.606	53.693

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.03	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4591%	-	1.24	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9095%	-	1.07	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1946%	-	1.04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9591%	-	1.01	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2591%	-	0.99	-	-
Smb Private Education Loan Trust 2021-C 0%	-	0.97	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 7.2446%	-	0.96	-	-
Federal National Mortgage Association 17.7091%	-	0.96	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Income Portfolio A Inc	27.85B	2.97	-1.04	2.08
American Income Portfolio A2 Acc	27.85B	3.02	-1.03	2.10
American Income Portfolio AK Inu	27.85B	3.05	-1.01	2.11
American Income Portfolio AT Inc	27.85B	2.99	-1.06	2.09
American Income Portfolio C2 Acc	27.85B	2.59	-1.48	1.64

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香港恒生指數	19,472.00	-131.13	-0.67%
上證指數	3,310.32	+0.54	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,089.50	-22.00	-0.06%
US 30	44,775.5	+53.4	+0.12%
US 500	6,005.5	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.160	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,645.19	-19.61	-0.74%
銅	4.1440	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.494	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13570	-0.01320	-0.26%

建設銀行	5.900	0.000	0.00%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	290.60	0.00	0.00%