Morningstar High Growth Real Return Fund - Class A(0P00007FN6)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.304 +0.010 +0.41%

22/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00425

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FN6 持股

全面的主要持股資訊及 Morningstar High Growth Real Return Fund (0P00007FN6) 的關鍵持股資訊。我們的 Morningstar High Growth Real Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	38.410	34.140
股票	81.310	81.310	0.000
債券	7.810	7.810	0.000
其他	6.610	6.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.390	16.728
市帳率	1.638	2.086
市銷率	1.367	1.959
市現率	7.027	9.374
股息收益率	3.867	3.371
5 年盈利增長	9.665	9.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.440	18.683
通訊服務	16.870	6.285
週期性消費	14.980	8.823
房地產	11.270	9.357
工業	7.890	9.834
基本材料	7.240	9.057
科技	6.570	14.175
醫療保健	5.520	10.012
能源	5.330	5.651
防禦型消費	4.660	4.915
公用事業	2.230	4.015

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 379

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	34.04	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	11.84	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	10.97	1.228	+0.97%
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	7.23	1.188	+0.60%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	6.61	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	5.82	1.437	+0.99%
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	5.43	-	-
Marathon Asset Mgmt	-	3.96	-	-
Morningstar Global Listed Infrast Hdg A	AU60INT95219	1.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.52	-	-

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	741.25M	14.70	10.23	11.93
Morningstar Growth Real Return Fund	622.15M	10.24	7.72	7.06
Morningstar International Shares He	489.2M	10.79	6.50	9.41
Morningstar Multi Asset Real Return	387.78M	9.47	7.65	7.24
Morningstar Australian Shares Fund	376.31M	13.93	6.45	7.84

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,773.9	+37.3	+0.08%
US 500	5,997.2	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.97	-0.10	-0.14%
黃金	2,651.55	+1.05	+0.04%
銅	4.1632	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.430	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.02	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.395	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05280	+0.00660	+0.13%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%