Morningstar Growth Real Return Fund - Class A(0P00007DR1)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 -0.002 -0.13%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00383

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 621.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DR1 持股

全面的主要持股資訊及 Morningstar Growth Real Return Fund (0P00007DR1) 的關鍵持股資訊。我們的 Morningstar Growth Real Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.420	43.360	34.940
股票	63.060	63.060	0.000
債券	21.730	22.440	0.710
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	6.770	6.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.311	16.775
市帳率	1.643	2.092
市銷率	1.351	2.119
市現率	6.998	9.857
股息收益率	3.838	3.171
5 年盈利增長	9.705	9.819

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.510	19.031
通訊服務	17.000	6.435
週期性消費	15.200	8.751
房地產	9.960	9.222
工業	8.190	9.272
基本材料	7.340	9.364
科技	6.780	13.812
醫療保健	5.660	10.124
能源	5.300	5.071
防禦型消費	4.800	5.061
公用事業	2.250	4.084

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 383

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	25.61	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	14.59	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	13.09	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	8.79	1.212	+0.35%
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	4.78	1.424	-0.67%
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	4.63	1.176	-0.39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	4.40	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	3.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
Marathon Asset Mgmt	-	2.60	-	-

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	722.96M	14.70	10.23	11.93
Morningstar International Shares He	495.25M	10.79	6.50	9.41
Morningstar Australian Shares Fund	389.74M	13.93	6.45	7.84
Morningstar Multi Asset Real Return	388.42M	9.47	7.65	7.24
Morningstar Balanced Real Return Fu	241.19M	7.81	5.93	5.46

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,856.5	+448.0	+1.03%
US 500	5,947.3	+30.2	+0.51%
美元指數期貨	107.007	+0.391	+0.37%

倫敦布倫特原油	74.34	+1.53	+2.10%
WTI原油	70.18	+1.43	+2.08%
黃金	2,672.50	+20.80	+0.78%
銅	4.1115	-0.0440	-1.06%
天然氣	3.353	+0.160	+5.01%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0476	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2590	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.555	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03620	+0.02880	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%