MORE Solid IL(0P00017ZHO)

特拉維夫

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02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051227184

S/N: 5122718

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 212.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZHO 持股

全面的主要持股資訊及 More Solid (0P00017ZHO) 的關鍵持股資訊。我們的 More Solid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.090	7.690	1.600
債券	92.790	92.790	0.000
其他	1.110	1.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.126	24.139
政府	22.667	78.914
現金	6.093	2.013

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082407151	3.86	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.49	93.96	+0.03%
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.40	-	-
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.12	84.290	+0.25%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.10	82.47	+0.26%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	2.06	116.14	+0.19%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	2.03	92.780	+0.21%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	1.92	99.61	+0.01%
Menora Mivtachim Gius Hon 4.1% 01-07-27	IL0011359200	1.88	101.22	-0.07%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.79	97.16	0.00%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.06	2.15	-
More 90 10	2.19B	2.18	3.09	-
More Managed Bond Portfolio !	498.21M	2.39	3.28	3.22
More Managed Government Bonds 10	362.33M	1.00	0.38	1.63
More Managed Government Bonds	196.48M	0.31	-0.23	0.84

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%