More Non-CPI Lnkd Gov Bd wo Eq IL-Kosher(LP65102203)

特拉維夫

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148.470 -0.020 -0.01%

09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051097561

S/N: 5109756

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 95.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65102203 持股

全面的主要持股資訊及 MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity (LP65102203) 的關鍵持股資訊。我們的 MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.200	3.220	0.020
債券	96.790	97.020	0.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.348	78.914
公司	18.446	24.139
現金	3.206	2.013

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	11.48	98.170	-0.04%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10.87	99.70	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.43	109.12	-0.14%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9.11	94.16	-0.02%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	8.71	98.35	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.69	93.510	+0.30%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.06	93.700	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.83	83.88	-0.14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.61	107.87	+0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.95	82.83	-0.06%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.06	2.15	-
More 90 10	2.19B	2.18	3.09	-
More Managed Bond Portfolio !	503.53M	2.39	3.28	3.22
More Managed Government Bonds 10	355.13M	1.00	0.38	1.63
More Solid	214.18M	0.94	0.79	-

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,575.50	+505.00	+1.33%
US 30	39,443.9	+56.1	+0.14%
US 500	5,218.7	+4.6	+0.09%
美元指數期貨	105.115	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.19	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.63	+0.37	+0.47%
黃金	2,353.65	+13.35	+0.57%
銅	4.6055	+0.0020	+0.04%
天然氣	2.317	+0.008	+0.35%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,211.88	+2.13	+0.18%

歐元/美元	1.0781	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.51	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2212	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2522	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.362	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.8140	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%