More Non-CPI Linked (00) Government Bond wo Equity IL Kosher(LP65102203)

特拉維夫

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152.680 +0.380 +0.25%

24/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051097561

S/N: 5109756

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65102203 持股

全面的主要持股資訊及 MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity (LP65102203) 的關鍵持股資訊。我們的 MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	11.040	0.000
債券	88.590	88.800	0.210
其他	0.370	0.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.537	79.556
公司	21.511	24.548
現金	0.578	1.833

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	12.43	100.520	+0.12%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	11.88	93.150	+0.23%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	10.46	96.45	+0.02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	10.08	96.18	+0.09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	8.61	81.460	+0.46%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.40	103.95	+0.11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.13	95.800	-0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.16	85.11	+0.35%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2.75	71.76	+0.73%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.56	98.850	+0.77%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	4.77B	3.60	2.99	1.01
More 90 10	2.22B	5.68	2.84	-
More Managed Bond Portfolio !	556.24M	6.46	3.52	3.33
More Managed Government Bonds 10	331.54M	3.58	0.37	1.68
More Solid	210.29M	2.96	0.84	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,615.4	-121.2	-0.27%
US 500	5,973.5	-13.9	-0.23%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.65	-0.42	-0.61%
黃金	2,634.95	-15.55	-0.59%
銅	4.1215	-0.0428	-1.03%
天然氣	3.408	-0.026	-0.76%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0450	-0.0044	-0.42%
美元/日元	154.36	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2611	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2536	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7828	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04195	-0.00425	-0.08%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%