MORE Government Bond IL - Kosher(0P000118E1)

特拉維夫

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111.680 -0.170 -0.15%

03/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051186414

S/N: 5118641

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000118E1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.380	0.010
債券	98.760	98.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.868	78.775
公司	19.893	24.766
現金	1.376	1.940

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.75	112.000	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.58	114.85	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7.83	98.930	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.50	83.20	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.39	91.760	0.00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	6.38	99.65	+0.01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.29	95.42	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3.89	100.250	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.73	100.500	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.40	113.54	0.00%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	4.75B	3.23	2.87	0.98
More 90 10	2.22B	4.92	2.80	-
More Managed Bond Portfolio !	548.7M	5.86	3.37	3.30
More Managed Government Bonds 10	333.48M	3.12	0.33	1.63
More Solid	215.15M	2.73	0.81	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.12	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4307	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.12	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.1118	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7727	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%