MORE Government Bond IL - Kosher(0P000118E1)

特拉維夫

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25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051186414

S/N: 5118641

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000118E1 持股

全面的主要持股資訊及 More Managed Government Bonds (0P000118E1) 的關鍵持股資訊。我們的 More Managed Government Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	2.930	0.040
債券	97.110	97.450	0.340

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.269	78.914
公司	20.462	24.139
現金	1.269	2.015

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.38	112.68	-0.07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.89	109.670	0.00%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10.94	99.55	+0.03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8.10	97.50	+0.06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6.95	81.50	-0.18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.97	106.29	-0.38%
Makam 524 May 24	IL0082405254	3.48	99.86	+0.02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3.44	98.700	-0.09%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.30	92.580	-0.12%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.89	93.700	-0.07%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.06	2.15	-
More 90 10	2.19B	2.18	3.09	-
More Managed Bond Portfolio !	498.21M	2.39	3.28	3.22
More Managed Government Bonds 10	362.33M	1.00	0.38	1.63
More Solid	212.65M	0.94	0.79	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%