Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(LP60047313)

里斯本

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97.477 +0.005 +0.00%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGBLM0000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047313 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili (LP60047313) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.440	28.560	0.120
債券	69.650	71.450	1.800
可換股債券	2.230	2.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.331	16.827
市帳率	2.621	2.219
市銷率	1.724	1.563
市現率	11.867	9.686
股息收益率	1.299	2.749
5 年盈利增長	22.595	11.019

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.229	49.360
現金	12.961	18.338
政府	5.905	34.691
證券化	0.008	6.980

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.01	101.24	-0.03%
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	3.58	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.40	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	3.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	3.17	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2.95	-	-
Royal Bank of Canada	XS2577030708	2.95	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	2.95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2.93	-	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.15	+0.80	+0.21%
日經225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,785.4	-64.6	-0.14%
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美元指數期貨	107.780	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	75.88	-0.61	-0.80%
WTI原油	73.02	-0.75	-1.02%
黃金	2,796.40	+1.80	+0.06%
銅	4.2882	+0.0417	+0.98%
天然氣	3.178	+0.056	+1.79%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

歐元/美元	1.0420	0.0000	0.00%
美元/日元	155.17	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2644	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2440	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.915	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7918	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.01765	+0.00895	+0.18%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%