MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UFT5)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.201 +0.010 +0.04%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMGR4CTF005

S/N: 11.961.080/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 161.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFT5 持股

全面的主要持股資訊及 MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV (0P0000UFT5) 的關鍵持股資訊。我們的 MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.510	5.760	0.250
債券	92.940	92.940	0.000
其他	1.540	1.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.733	10.154
市帳率	1.173	1.401
市銷率	0.882	1.338
市現率	4.231	16.428
股息收益率	5.032	5.455
5 年盈利增長	3.273	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.372	14.073
政府	37.499	2,998.780
現金	4.584	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	42.41	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	13.84	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.60	15,635.190	0%
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.93	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.92728%	BRBPACLFIV74	1.68	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1.59	-	-
Bradesco Di1	-	1.49	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1.35	-	-
Grupo Casas Bahia SA 17.33583%	BRBHIADBO002	1.34	-	-

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.49B	8.17	10.12	11.51
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.31M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.98M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148.23M	8.03	11.82	9.84

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%