Momentum Money Market Fund B5(0P0000JZGD)

約翰內斯堡

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26/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000062139

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZGD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.970	92.020	0.050
債券	8.030	8.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.191	42.903
政府	13.317	10.580

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abs 8.86800% 041124	-	5.86	-	-
Ned 8.90000% 151124	-	4.83	-	-
Ned 8.84200% 030125	-	3.78	-	-
Ned 8.733% 031224	-	3.71	-	-
South Africa (Republic of) 8.5436%	ZAM000655653	3.39	-	-
Ned 8.733% 181224	-	3.36	-	-
Ned 8.98300% 051224	-	3.34	-	-
South Africa (Republic of) 8.392%	ZAM000646512	3.31	-	-
Frbl 9.225% 120525	-	3.12	-	-
Sbk 9.00800% 290125	-	2.79	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund B3	13.99B	8.04	7.45	7.01
Momentum Money Market Fund B7	13.99B	7.92	7.33	6.89
Momentum Money Market Fund C1	13.99B	8.09	7.51	7.07
Momentum Money Market Fund B10	13.99B	8.37	7.82	7.37
Momentum Money Market Fund A	13.99B	7.81	7.21	6.77

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新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
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美元指數期貨	107.715	-0.178	-0.16%

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WTI原油	70.21	+0.59	+0.85%
黃金	2,640.09	-13.81	-0.52%
銅	4.1160	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.425	+0.106	+3.19%
美國二號棉花	68.49	-0.26	-0.38%
美國大豆	987.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0436	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.77	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3051	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2557	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.818	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7616	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91970	+0.00490	+0.10%

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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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