Momentum Money Market Fund B10(0P0000V43H)

約翰內斯堡

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26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000162848

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V43H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.280	97.010	0.730
債券	3.720	3.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.450	42.686
政府	7.539	10.912

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abs 9.2% 180824	-	5.94	-	-
Abs 8.96000% 041124	-	4.81	-	-
Ncd Frbl 9.2% 080824_3147	-	3.85	-	-
Ncd Abs 9.8% 070824_3136	-	3.70	-	-
Ned 9.1% 120824	-	3.24	-	-
Ned 9.09200% 051224	-	3.14	-	-
Int 9.05800% 120724	-	2.89	-	-
Shpinv 8.908% 071024	-	2.76	-	-
Ned 9.14200% 030125	-	2.52	-	-
Rmb 9.1% 130824	-	2.50	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund A	14.86B	7.09	7.09	6.75
Momentum Money Market Fund B5	14.86B	7.60	7.70	7.34
Momentum Money Market Fund B6	14.86B	7.50	7.58	7.23
Momentum Money Market Fund B3	14.86B	7.29	7.33	6.99
Momentum Money Market Fund B7	14.86B	7.19	7.21	6.87

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上證指數	3,272.56	+12.80	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	369.57	-0.55	-0.15%
日經225	38,003.50	-408.00	-1.06%
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美元指數期貨	106.850	-0.118	-0.11%

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WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,663.89	+17.59	+0.66%
銅	4.1437	+0.0127	+0.31%
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美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	988.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.26	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.525	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.11100	+0.02780	+0.55%

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滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
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香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%