Momentum International Income Fund B5(0P0000UGB3)

約翰內斯堡

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1.628 +0.010 +0.81%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160115

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 82.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	85.360	86.380	1.020
債券	14.580	14.580	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.356	22.211
公司	12.999	23.565
政府	1.536	22.647
衍生工具	0.007	24.782
證券化	0.049	3.897

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA 3.375%	-	4.31	-	-
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem	IE00BFZD2244	4.27	-	-
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc	IE00B3YKVN66	3.57	-	-
Bank of Nova Scotia 2.2%	-	3.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	2.87	-	-
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem	IE00BFZD2350	2.56	-	-
Hasbro Inc 3%	-	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2618905421	1.49	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum International Income A	82.1M	0.49	5.22	4.12
Momentum International Income B2	82.1M	0.27	5.06	3.90
Momentum International Income B4	82.1M	1.29	6.15	5.16
Momentum International Income B3	82.1M	0.26	4.97	3.89
Momentum International Income B1	82.1M	-0.68	3.90	2.91

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.20	-0.85	-0.23%
日經225	39,367.50	+330.65	+0.85%
US 30	43,252.2	+2.0	+0.00%
US 500	6,042.6	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,643.26	+7.76	+0.29%
銅	4.1098	+0.0073	+0.18%
天然氣	3.430	-0.074	-2.11%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93475	+0.00175	+0.04%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%