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Momentum International Income Fund B2(0P0000JZFB)

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣
種類:  基金
市場:  南非
發行者:  Momentum Collective Investments
國際證券識別碼(ISIN):  ZAE000062089 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 82.1M
Momentum International Income Fund B2 1.719 +0.010 +0.81%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 85.360 86.380 1.020
債券 14.580 14.580 0.000
可換股債券 0.050 0.050 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 85.356 22.211
公司 12.999 23.565
政府 1.536 22.647
衍生工具 0.007 24.782
證券化 0.049 3.897

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
BNP Paribas SA 3.375% - 4.31 - -
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem IE00BFZD2244 4.27 - -
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc IE00B3YKVN66 3.57 - -
Bank of Nova Scotia 2.2% - 3.20 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% XS2100729776 2.87 - -
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem IE00BFZD2350 2.56 - -
Hasbro Inc 3% - 2.16 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% XS2618905421 1.49 - -

由Momentum Collective Investments發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Momentum International Income A 82.1M 0.49 5.22 4.12
  Momentum International Income B4 82.1M 1.29 6.15 5.16
  Momentum International Income B3 82.1M 0.26 4.97 3.89
  Momentum International Income B1 82.1M -0.68 3.90 2.91
  Momentum International Income B6 82.1M -0.05 4.62 3.58
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