Momentum Diversified Income Fund B11(0P00018T5J)

約翰內斯堡

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16.201 +0.010 +0.04%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000228144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018T5J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.240	31.000	7.760
股票	1.440	1.440	0.000
債券	72.550	72.550	0.000
優先股	0.650	0.650	0.000
其他	2.100	10.190	8.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.081	29.553
市帳率	0.640	1.275
市銷率	3.109	3.408
市現率	11.886	11.781
股息收益率	8.630	7.400
5 年盈利增長	-	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.910	84.266
金融服務	0.720	16.688
基本材料	0.450	6.560
醫療保健	0.230	12.471
週期性消費	0.170	8.268
工業	0.130	8.908
能源	0.110	4.016
防禦型消費	0.100	14.756
通訊服務	0.080	5.587
科技	0.070	23.536
公用事業	0.030	1.232

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.22	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	3.81	1.019	0%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.69	96.06	+0.06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.27	88.570	0.00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1.98	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1.48	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.46	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	1.34	-	-
Safex Zar Call	-	1.27	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund B10	14.91B	6.79	7.57	7.33
Momentum Money Market Fund B3	14.91B	7.29	7.33	6.99
Momentum Money Market Fund B7	14.91B	7.19	7.21	6.87
Momentum Money Market Fund C1	14.91B	7.34	7.39	7.05
Momentum Money Market Fund A	14.91B	7.09	7.09	6.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%