Momentum Diversified Income Fund B11(0P00018T5J)

約翰內斯堡

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16.319 +0.010 +0.08%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000228144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018T5J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.500	20.590	0.090
股票	1.580	1.580	0.000
債券	75.130	75.130	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000
其他	2.110	3.990	1.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.176	14.875
市帳率	0.750	1.302
市銷率	3.492	3.444
市現率	11.757	11.739
股息收益率	7.474	7.283
5 年盈利增長	6.728	9.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	82.405

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 340

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.80	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4.42	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.51	95.79	-0.10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.14	88.160	0.00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1.94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.83	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	1.80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.65	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.62	-	-
Agl04 9.983% 210929	-	1.43	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum Money Market Fund A	13.99B	7.81	7.21	6.77
Momentum Money Market Fund B5	13.99B	8.37	7.82	7.36
Momentum Money Market Fund B6	13.99B	8.26	7.70	7.25
Momentum Money Market Fund B3	13.99B	8.04	7.45	7.01
Momentum Money Market Fund B7	13.99B	7.92	7.33	6.89

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+0.30	+0.08%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,307.7	+57.5	+0.13%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.885	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.34	-0.46%
WTI原油	69.61	-0.49	-0.70%
黃金	2,653.91	+18.41	+0.70%
銅	4.1348	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.317	-0.187	-5.34%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.99	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.775	+0.103	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91680	-0.01620	-0.33%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%