MLC MKSF - Altrinsic Global Eq Trust(0P0000VHS4)

悉尼

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3.636 +0.020 +0.44%

26/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: National/MLC Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MLC08974

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHS4 持股

全面的主要持股資訊及 MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities (0P0000VHS4) 的關鍵持股資訊。我們的 MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
股票	97.410	97.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.935	13.308
市帳率	1.795	1.959
市銷率	1.353	1.310
市現率	8.125	8.454
股息收益率	2.618	2.447
5 年盈利增長	8.763	11.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.870	17.135
防禦型消費	13.350	7.972
科技	12.490	17.565
工業	9.030	10.859
週期性消費	8.130	11.313
醫療保健	7.800	9.744
基本材料	6.410	6.902
通訊服務	6.030	7.123
能源	3.480	6.350
房地產	2.410	2.240

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hanover Insurance Group Inc	US4108671052	3.65	164.27	+0.75%
Chubb	CH0044328745	3.47	290.34	+0.64%
思科系統	US17275R1023	3.35	59.30	-0.49%
Everest Re Group Ltd	BMG3223R1088	2.72	389.00	+0.39%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.42	320.86	+1.33%
ICE	US45866F1049	2.35	161.19	+0.44%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.26	996.00	-2.35%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.21	86.30	+0.72%
Axis Capital	BMG0692U1099	2.06	93.85	+3.18%
Las Vegas Sands	US5178341070	2.00	51.42	+0.98%

由Insignia Financial Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.37B	11.96	6.47	9.08
AU60ANT00026	593.14M	14.47	1.62	10.00
MLC MKey Super Australian Share Fun	538M	10.10	7.03	8.62
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	456.82M	11.67	6.15	8.80
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	368.42M	9.82	6.71	8.34

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.05	+0.78	+0.21%
日經225	38,060.00	-51.50	-0.14%
US 30	44,775.0	+52.9	+0.12%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.190	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,660.09	-4.71	-0.18%
銅	4.1470	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.73	+0.63	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.500	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.12790	-0.02100	-0.41%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%