MLC MKSF - Altrinsic Global Eq Trust(0P0000VHS4)

悉尼

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3.591 -0.020 -0.58%

13/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60MLC08974

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHS4 持股

全面的主要持股資訊及 MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities (0P0000VHS4) 的關鍵持股資訊。我們的 MLC MK Sup F-Altrinsic Global Equities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	3.870	0.000
股票	96.130	96.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.972	13.394
市帳率	1.787	1.968
市銷率	1.306	1.251
市現率	7.517	8.433
股息收益率	2.512	2.411
5 年盈利增長	8.455	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.410	15.971
防禦型消費	12.800	8.069
科技	12.420	17.281
醫療保健	9.220	10.388
工業	8.950	10.911
週期性消費	8.230	11.325
基本材料	6.340	7.196
通訊服務	5.710	7.312
能源	3.490	6.631
房地產	2.440	2.130

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hanover Insurance Group Inc	US4108671052	3.49	162.56	-0.90%
Chubb	CH0044328745	3.39	283.38	+0.17%
思科系統	US17275R1023	3.11	59.18	+0.80%
Everest Re Group Ltd	BMG3223R1088	2.86	370.68	+0.53%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.38	899.00	-4.00%
ICE	US45866F1049	2.32	155.84	-0.14%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.25	316.88	-0.17%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.13	87.97	-0.37%
Axis Capital	BMG0692U1099	2.00	84.48	+0.80%
喜力	NL0000009165	1.97	71.62	-0.47%

由National/MLC Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.36B	11.96	6.47	9.08
AU60ANT00026	593.14M	14.47	1.62	10.00
MLC MKey Super Australian Share Fun	547.99M	10.10	7.03	8.62
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	454.39M	11.67	6.15	8.80
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	374.79M	9.82	6.71	8.34

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,726.50	-14.00	-0.04%
US 30	43,947.1	-11.1	-0.03%
US 500	5,984.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.615	+0.236	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,567.20	-19.30	-0.75%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.13	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.588	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%