MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed(LP68027117)

悉尼

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26/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60AEL02010

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 612.72K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68027117 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	9.640	7.110
股票	12.280	12.280	0.000
債券	0.630	0.720	0.090
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	84.530	84.560	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.617	19.617
市帳率	1.772	1.772
市銷率	2.560	2.560
市現率	10.053	10.053
股息收益率	3.648	3.648
5 年盈利增長	8.031	8.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	37.880	37.880
公用事業	19.230	19.230
工業	12.260	12.260
能源	6.410	6.410
金融服務	5.910	5.910
科技	5.590	5.590
醫療保健	4.120	4.120
週期性消費	3.500	3.500
基本材料	2.130	2.130
防禦型消費	1.530	1.530
通訊服務	1.450	1.450

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,109

短倉數目: 244

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	44.47	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	37.12	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4.99	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2.54	1.350	+0.15%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2.35	-	-
Equinix Inc	US29444U7000	0.16	979.10	+0.09%
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0.14	-	-
Welltower	US95040Q1040	0.13	139.30	+0.24%
Prologis	US74340W1036	0.12	117.80	+1.40%
Invitation Homes	US46187W1071	0.09	34.61	+1.32%

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香港恒生指數	19,357.00	-246.13	-1.26%
上證指數	3,307.03	-2.75	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,295.50	+184.00	+0.48%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,656.51	-8.29	-0.31%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.217	+0.020	+0.63%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.46	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13780	-0.01110	-0.22%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.80	-2.00	-0.50%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
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