Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B(0P00000C5V)

盧森堡

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114.160 +0.010 +0.01%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0261663651

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C5V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.310	0.160
債券	98.850	98.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.446	64.430
公司	1.647	25.374
現金	0.907	28.223

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8.90	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7.43	116.72	+0.41%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.36	98.72	+0.09%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4.89	104.580	+0.36%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.37	108.45	+0.27%
丹麥 30年	DK0009922320	3.76	2.237	-0.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3.07	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.05	98.98	-0.02%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.88	115.89	-0.42%
英國25年期國債	GB0032452392	2.67	4.849	0.00%

由Migros Bank AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	4.04B	1.97	-2.59	0.14
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	344.66M	0.16	-4.57	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	344.66M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.77M	0.87	-8.72	-3.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%