Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A(0P00000C5T)

盧森堡

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53.660 -0.050 -0.09%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0261663578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C5T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.490	1.750	0.260
債券	98.510	98.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.116	66.112
公司	1.629	25.679
現金	1.256	28.251

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8.84	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7.47	113.24	-0.29%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.40	98.79	+0.01%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4.82	102.050	-0.50%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.39	104.08	-0.28%
丹麥 30年	DK0009922320	3.25	2.470	+0.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3.14	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.07	98.86	-0.04%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.89	113.36	-0.14%
英國25年期國債	GB0032452392	2.69	5.383	0.00%

由Migros Bank AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	4.04B	2.54	-2.38	0.17
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	349.46M	0.41	-4.52	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	349.46M	0.41	-4.53	-
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.94M	2.24	-8.36	-3.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%