Migdal Dollar Linked Money Market Fund(0P0000A7XK)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.960 +1.190 +1.04%

08/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051269905

S/N: 5126990

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 370.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7XK 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal USD Linked Money Market Fund (0P0000A7XK) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal USD Linked Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	88.510	88.510
債券	11.340	11.340
其他	0.160	0.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.381	33.855
現金	10.657	40.027
公司	3.804	22.916

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	21.93	-	-
United States Treasury Bills	-	9.51	-	-
United States Treasury Bills	-	8.59	-	-
United States Treasury Bills	-	8.54	-	-
United States Treasury Bills	-	7.64	-	-
United States Treasury Bills	-	7.53	-	-
United States Treasury Bills	-	7.37	-	-
United States Treasury Bills	-	6.64	-	-
United States Treasury Bills	-	4.77	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.80	104.50	-1.56%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	4.30	3.19	1.06
IL0051343098	6.39B	4.30	3.18	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	6.19	1.71	1.81
Migdal Portfolio	624.64M	8.73	2.64	-
IL0051277098	593.07M	5.93	1.14	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%