Migdal Afikim Bonds Plus(0P0000NP40)

特拉維夫

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141.570 -0.140 -0.10%

16/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051146814

S/N: 5114681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NP40 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	4.900	0.070
股票	3.560	3.560	0.000
債券	76.960	77.690	0.730
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	14.350	14.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.464	10.808
市帳率	1.829	1.613
市銷率	1.233	1.283
市現率	8.648	7.112
股息收益率	3.830	3.206
5 年盈利增長	7.182	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.580	18.015
防禦型消費	15.520	5.683
房地產	15.120	14.177
工業	9.550	10.656
週期性消費	8.010	6.992
醫療保健	7.430	8.046
能源	6.750	7.766
金融服務	6.250	23.402
公用事業	4.880	5.461
基本材料	3.390	4.024
通訊服務	0.510	7.039

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.75	115.02	+0.02%
GALIL 5904	IL0095904319	7.40	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.33	83.56	0.00%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	6.53	-	-
Ella Deposit Ltd 0.618%	IL0011422156	3.54	-	-
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	3.10	3,913	-0.03%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	3.03	468.9	-0.02%
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	2.70	367.1	-0.02%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	2.25	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.22	100.44	+0.01%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.88	+2.23	+0.61%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,979.4	+21.2	+0.05%
US 500	5,982.7	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	106.492	+0.113	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.50	+0.69%
WTI原油	68.92	+0.49	+0.72%
黃金	2,573.15	-13.35	-0.52%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.940	-0.043	-1.44%
美國二號棉花	68.85	-0.05	-0.07%
美國大豆	996.38	-10.62	-1.05%

歐元/美元	1.0564	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%