Mi-Plan IP Balanced Plus Fund B2(0P0000JZ99)

約翰內斯堡

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39.562 +0.170 +0.44%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000116331

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 309.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.310	0.060
股票	74.010	74.010	0.000
債券	18.780	18.780	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.713	12.563
市帳率	2.569	1.820
市銷率	1.532	1.386
市現率	6.113	6.536
股息收益率	3.300	3.571
5 年盈利增長	11.964	11.631

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.920	22.467
基本材料	12.650	13.253
醫療保健	12.270	6.737
週期性消費	11.960	10.751
通訊服務	10.110	12.238
工業	8.330	5.764
科技	7.820	9.404
防禦型消費	5.490	9.137
房地產	4.240	8.181
能源	0.730	2.232
公用事業	0.470	1.113

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	17.99	58.525	+1.07%
MI-PLAN IP Sarasin EquiSar Feeder Fund B2	ZAE000119590	13.65	53.475	+1.77%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	4.55	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.75	427,500	-0.37%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	3.42	27,400	+0.74%
Clicks	ZAE000134854	3.39	37,957	-0.69%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.01	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.97	22,548	+0.05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.75	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.48	39.760	+0.08%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,118.25	+19.96	+0.10%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-1.33	-0.35%
日經225	40,231.50	+653.50	+1.65%
US 30	43,288.5	-37.3	-0.09%
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美元指數期貨	107.935	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.68	+0.06	+0.09%
黃金	2,652.25	-1.65	-0.06%
銅	4.1467	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.81	+0.04	+0.06%
美國大豆	987.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.65	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.735	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7639	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.92465	+0.00985	+0.20%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.40	-0.30	-0.53%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.25	-0.35	-0.75%
騰訊控股	418.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%