MFS全盛基金 - 有限償還期基金 W1 USD(0P0000NAH5)

盧森堡

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12.940 +0.020 +0.15%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0458497590

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAH5 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD (0P0000NAH5) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	11.220	4.260
債券	93.040	93.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.828	54.167
政府	23.607	19.241
證券化	19.527	15.818
現金	6.956	9.377
地方政府	0.083	0.640

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5%	-	8.20	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	7.76	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.33	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.26	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.35	-	-
Bank of America Corp. 1.73%	-	0.89	-	-
Element Fleet Management Corp 6.27%	-	0.81	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.69	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.53%	-	0.68	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFS Meridian Funds Emerging Markets	2.79B	7.84	0.61	3.60
MFSM EM Debt Fund I1 USD	2.79B	7.22	-0.09	2.81
MFSM EM Debt Fund W1 USD	2.79B	7.05	-0.23	2.66
MFSM EM Debt Fund W2 USD	2.79B	7.06	-0.23	2.66
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD	1.16B	4.27	1.79	1.89

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-2.55	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,738.9	+2.3	+0.01%
US 500	5,990.2	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	106.737	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.57	+0.79%
WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
黃金	2,656.60	+14.00	+0.53%
銅	4.1595	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.441	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.21	-0.51	-0.71%
美國大豆	988.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0517	+0.0023	+0.22%
美元/日元	153.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2590	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.06165	+0.01545	+0.31%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%