MFS® Meridian Funds - Absolute Return Fund N2 USD(0P0000Y74Z)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0870265740

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y74Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.330	21.250	5.920
債券	84.670	84.670	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.165	17.635
政府	22.060	77.376
現金	15.327	927.796
證券化	11.863	4.595
地方政府	0.584	0.466

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Note 2.625%	-	7.72	-	-
US Treasury Note 2.25%	-	7.22	-	-
BPCE SA 2.5% SNR GMTN 10/12/2018 USD (REGS)	-	2.12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2% SNR MTN 12/04/2019 USD (144A)	-	2.11	-	-
Dexia Credit Local S.A. 2.25% UNSUB MTN 18/02/2020 USD (144A) (2017-1)	-	2.10	-	-
CPPIB Capital Inc 1.25% PIDI NTS 20/09/2019 USD (144A) (1)	-	2.07	-	-
Lloyds Bank plc 1.75% SNR PIDI NTS 14/05/2018 USD (SEC REGD)	-	1.70	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.8% SNR PIDI NTS 04/06/2018 USD (144A)	-	1.70	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45% UNSUB MTN 27/05/2020 USD (144	-	1.68	-	-
Santander UK Group Holdings plc 2.875% SNR PIDI NTS 05/08/2021 USD (SEC REG	-	1.66	-	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.55	-0.63	-0.17%
日經225	38,086.50	-263.00	-0.69%
US 30	44,813.2	-33.8	-0.08%
US 500	6,008.2	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	105.907	-0.233	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.78	-0.10	-0.15%
黃金	2,665.86	+4.36	+0.16%
銅	4.1442	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.297	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0567	+0.0014	+0.13%
美元/日元	150.18	-1.36	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2704	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.525	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.17990	+0.04420	+0.86%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%