紐約梅隆小型歐元區投資基金(0P00000G14)

愛爾蘭

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7.186 0.001 0%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0003867441

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G14 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap (0P00000G14) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.190	5.190	0.000
股票	94.810	94.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.938	14.549
市帳率	1.216	1.896
市銷率	0.671	1.014
市現率	5.637	7.936
股息收益率	4.820	2.968
5 年盈利增長	8.625	10.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.910	25.030
科技	14.690	19.010
金融服務	13.190	11.615
週期性消費	12.150	11.303
基本材料	10.110	6.714
通訊服務	9.090	6.171
房地產	8.310	4.736
醫療保健	6.080	10.268
能源	1.790	3.829
公用事業	1.680	3.355

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eiffage	FR0000130452	4.13	101.00	+0.30%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3.87	123.15	+2.28%
阳狮集团	FR0000130577	3.58	103.95	+0.24%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.14	47.615	+1.18%
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	3.12	75.520	+0.61%
Alten	FR0000071946	3.00	112.60	+2.18%
Bekaert	BE0974258874	2.77	47.60	+0.55%
Rheinmetall	DE0007030009	2.73	519.200	+1.33%
Signify	NL0011821392	2.58	25.74	+0.78%
SCOR	FR0010411983	2.57	29.98	-0.13%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunW	390.16M	9.74	10.55	12.26
Mellon Long Term Global Equity FunS	34.53M	9.80	10.81	12.32
Mellon Global Equity Income Fund EA	76.55M	5.83	8.34	8.84
Mellon Global Equity Income Fund BA	2.75M	5.98	8.89	9.40
Mellon Global Equity Income Fund EB	4.04M	5.98	8.87	9.38

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香港恒生指數	18,464.00	+256.87	+1.41%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.70	+0.25	+0.08%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,476.5	+250.8	+0.66%
US 500	5,078.3	+14.1	+0.28%
美元指數期貨	105.100	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.24	+0.29%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,309.30	-0.30	-0.01%
銅	4.5113	+0.0268	+0.60%
天然氣	2.040	+0.005	+0.25%
美國二號棉花	75.27	-0.35	-0.46%
美國大豆	1,205.25	+6.25	+0.52%

歐元/美元	1.0742	+0.0017	+0.16%
美元/日元	153.21	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.1980	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2558	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.347	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.8157	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.30	+1.95	+3.29%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.40	+3.60	+1.36%