BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc(0P00011J46)

愛爾蘭

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275.509 +3.150 +1.15%

26/04 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFLQGP85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J46 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma (0P00011J46) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.990	100.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.496	13.716
市帳率	1.606	1.481
市銷率	1.072	0.877
市現率	10.206	8.435
股息收益率	1.957	2.335
5 年盈利增長	10.462	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.240	25.799
科技	17.430	21.041
金融服務	16.240	8.352
通訊服務	16.130	5.394
基本材料	13.230	9.362
週期性消費	7.150	13.925
防禦型消費	4.420	5.668
醫療保健	4.080	7.553
公用事業	3.070	1.268

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Techmatrix Corp	JP3545130001	5.80	1,657.0	+0.55%
Ulvac Inc	JP3126190002	5.78	9,637.0	+3.32%
Rakuten Bank	JP3967220009	5.58	3,145.00	-1.56%
Vector Inc	JP3835500004	5.16	1,322.0	+1.69%
Premium	JP3833710001	4.95	1,946.0	+0.93%
Sakata Inx Corp	JP3314800008	4.88	1,568.0	+1.68%
Vision Inc	JP3800330007	4.72	1,138.0	-0.09%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	4.51	32,950.0	-1.20%
Insource	JP3152670000	4.46	779.0	+8.19%
Adeka Corp	JP3114800000	4.24	3,222.0	+2.12%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mellon Japan Small Cap Equity FocuC		128.1M	5.45	2.78	10.74

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%