BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc(0P00011J46)

愛爾蘭

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306.098 +2.090 +0.69%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFLQGP85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J46 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	2.220	0.000
股票	97.780	97.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.804	13.602
市帳率	1.784	1.470
市銷率	1.186	0.846
市現率	9.015	7.881
股息收益率	1.931	2.509
5 年盈利增長	13.288	14.244

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.680	27.163
科技	21.630	19.116
通訊服務	13.520	5.291
基本材料	10.230	9.334
醫療保健	9.960	7.257
金融服務	8.400	6.696
週期性消費	5.210	16.111
防禦型消費	5.170	6.499
公用事業	1.180	1.021

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Techmatrix Corp	JP3545130001	5.77	2,476.0	+1.23%
M-up	JP3167310006	5.20	1,581.0	-2.29%
TRE Holdings	JP3538540000	5.13	1,618.00	-0.49%
Insource	JP3152670000	5.06	1,058.0	+2.62%
Vision Inc	JP3800330007	4.71	1,412.0	+0.14%
MCJ	JP3167420003	4.68	1,352.0	+0.45%
C.Uyemura &	JP3155350006	4.48	11,200.0	+0.72%
PeptiDream	JP3836750004	3.93	2,738.0	+6.81%
Anicom Holdings Inc	JP3122440005	3.68	660.0	0.00%
Info Services Intl Dentsu	JP3551530003	3.67	5,380.0	+3.26%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mellon Japan Small Cap Equity FocuC		127.24M	13.61	1.49	9.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%