BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc(0P00011J46)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

307.000 +0.200 +0.07%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFLQGP85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J46 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.290	0.000
股票	96.710	96.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.364	13.552
市帳率	1.755	1.470
市銷率	1.174	0.843
市現率	8.889	7.850
股息收益率	1.927	2.500
5 年盈利增長	13.744	13.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.790	26.822
科技	20.320	19.341
通訊服務	12.660	5.278
醫療保健	10.520	7.166
基本材料	10.230	9.301
金融服務	9.100	6.822
週期性消費	6.700	16.333
防禦型消費	4.590	6.400
公用事業	1.080	1.025

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M-up	JP3167310006	5.02	1,588.0	-0.50%
TRE Holdings	JP3538540000	4.72	1,466.00	-1.68%
Techmatrix Corp	JP3545130001	4.67	2,359.0	-1.09%
MCJ	JP3167420003	4.47	1,440.0	+0.77%
Insource	JP3152670000	4.44	1,109.0	-0.63%
PeptiDream	JP3836750004	4.40	2,548.0	-1.36%
C.Uyemura &	JP3155350006	4.35	10,700.0	+0.19%
Vision Inc	JP3800330007	3.83	1,241.0	-0.24%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3.83	47,250.0	-0.53%
Anicom Holdings Inc	JP3122440005	3.82	644.0	-0.16%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mellon Japan Small Cap Equity FocuC		127.59M	13.61	1.49	9.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,328.50	+291.65	+0.75%
US 30	43,227.8	-22.4	-0.05%
US 500	6,036.6	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,638.40	+2.90	+0.11%
銅	4.1073	+0.0048	+0.12%
天然氣	3.418	-0.086	-2.45%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.27	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3014	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93810	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%