BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc(0P00011J41)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

298.416 +0.190 +0.06%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFLQFM89

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J41 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	2.220	0.000
股票	97.780	97.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.804	13.552
市帳率	1.784	1.470
市銷率	1.186	0.843
市現率	9.015	7.850
股息收益率	1.931	2.500
5 年盈利增長	13.288	13.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.680	26.822
科技	21.630	19.341
通訊服務	13.520	5.278
基本材料	10.230	9.301
醫療保健	9.960	7.166
金融服務	8.400	6.822
週期性消費	5.210	16.333
防禦型消費	5.170	6.400
公用事業	1.180	1.025

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Techmatrix Corp	JP3545130001	5.77	2,385.0	-0.08%
M-up	JP3167310006	5.20	1,596.0	+0.13%
TRE Holdings	JP3538540000	5.13	1,491.00	-1.00%
Insource	JP3152670000	5.06	1,116.0	-1.24%
Vision Inc	JP3800330007	4.71	1,244.0	-0.56%
MCJ	JP3167420003	4.68	1,429.0	+1.28%
C.Uyemura &	JP3155350006	4.48	10,680.0	+0.38%
PeptiDream	JP3836750004	3.93	2,583.0	+1.00%
Anicom Holdings Inc	JP3122440005	3.68	645.0	-0.15%
Info Services Intl Dentsu	JP3551530003	3.67	5,820.0	-0.34%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mellon Japan Small Cap Equity FocuW		4.82B	17.57	4.22	9.82

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%