BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc(0P000123N5)

愛爾蘭

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1.151 +0.001 +0.09%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF8HK850

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123N5 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.400	24.210	17.810
股票	17.620	25.710	8.090
債券	71.680	194.590	122.910
可換股債券	3.390	3.390	0.000
其他	0.910	1.540	0.630

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	118.343	17.313
市帳率	2.320	1.952
市銷率	3.328	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	3.923	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	30.109	46.101
公司	27.607	34.578
衍生工具	-0.174	11.909
現金	6.530	12.239
證券化	9.365	8.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Sept 24	-	20.45	-	-
Contra Re Futures At	-	17.40	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	12.38	-	-
Contra Re Futures At	-	8.31	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.00	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	5.59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.98	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.70	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.58	102.160	0.00%
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753.65K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.03M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.77M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.62M	7.98	0.71	5.17
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.39M	7.19	-0.16	4.27

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,789.6	-70.7	-0.16%
US 500	5,990.8	-30.8	-0.51%
美元指數期貨	105.855	-1.113	-1.04%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.56	-0.77%
WTI原油	68.28	-0.49	-0.71%
黃金	2,666.29	+19.99	+0.76%
銅	4.1425	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.252	-0.215	-6.20%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.63	-2.47	-1.61%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0141	-0.19%
英鎊/美元	1.2689	+0.0121	+0.96%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.16540	+0.08220	+1.62%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%