BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc(0P000123N5)

愛爾蘭

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1.140 -0.003 -0.23%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF8HK850

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123N5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.070	25.750	18.680
股票	17.800	22.190	4.390
債券	71.110	182.680	111.570
可換股債券	3.080	3.080	0.000
其他	0.930	2.140	1.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	118.343	17.374
市帳率	2.320	1.949
市銷率	3.328	2.296
市現率	-	120.410
股息收益率	3.923	4.025
5 年盈利增長	-	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	32.078	45.900
公司	26.180	34.250
衍生工具	-0.270	13.745
現金	7.298	12.049
證券化	8.220	8.820

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Contra Re Futures At	-	16.62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15.06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.71	-	-
Contra Re Futures At	-	5.57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.84	100.920	0.00%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	741.65K	4.16	-2.02	0.43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.46M	14.04	1.99	4.77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.04K	14.97	2.70	5.46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.67M	15.15	2.90	5.67
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	255.21M	5.11	-2.03	0.60

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-7.95	-2.09%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,029.9	-605.3	-1.42%
US 500	5,838.9	-79.4	-1.34%
美元指數期貨	109.430	+0.426	+0.39%

倫敦布倫特原油	79.15	+2.23	+2.90%
WTI原油	76.19	+2.27	+3.07%
黃金	2,725.71	+34.91	+1.30%
銅	4.3098	+0.0003	+0.01%
天然氣	3.917	+0.216	+5.84%
美國二號棉花	68.09	-0.41	-0.60%
美國大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.74	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3593	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2230	-0.0078	-0.63%
美元/新臺幣	33.050	+0.168	+0.51%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.93830	+0.01730	+0.35%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%