紐約銀行美倫歐元區債券投資基金 C EUR AcC(0P00000WLT)

愛爾蘭

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2.019 -0.002 -0.07%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0032722484

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WLT 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	8.230	7.900
股票	11.340	16.510	5.170
債券	86.210	152.860	66.650
可換股債券	1.240	1.240	0.000
其他	0.870	1.230	0.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.587	17.493
市帳率	0.365	1.994
市銷率	1.314	2.283
市現率	0.895	117.711
股息收益率	4.163	4.082
5 年盈利增長	76.000	10.565

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.256	45.881
公司	32.390	33.589
證券化	8.367	8.925
衍生工具	-0.235	12.673
現金	1.021	11.919

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11.07	-	-
Contra Re Futures At	-	11.01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.53	-	-
Contra Re Futures At	-	5.50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3.76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3.53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2.58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.47	101.670	+0.39%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2.42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.39	103.440	+0.21%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.99M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	331.8K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.78M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.49M	7.98	0.71	5.17

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香港恒生指數	20,818.00	+250.48	+1.22%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.12	-0.63	-0.18%
日經225	38,568.50	+514.83	+1.35%
US 30	41,833.1	+38.5	+0.09%
US 500	5,716.4	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,742.70	-3.50	-0.13%
銅	4.4680	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.43	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1089	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%