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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.100 | 3.210 | 0.110 |
債券 | 96.880 | 96.900 | 0.020 |
可換股債券 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
長倉數目: 277
短倉數目: 13
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4.89 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2.99 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.35 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1.09 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1.08 | - | - | |
Greensaif 6.103% 08/23/42 | - | 1.01 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 0.98 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0.94 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 2.25% | XS2262853265 | 0.88 | - | - | |
Freeport 5.315% 04/14/32 | - | 0.86 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.35M | -0.98 | -4.80 | 0.14 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 290.65K | 8.03 | -0.21 | 3.32 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7.26M | 8.43 | 0.19 | 3.74 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 9.04M | 8.63 | 0.40 | 3.94 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 125.1M | 9.33 | 1.11 | 4.67 |
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