Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L(0P00010B1K)

米蘭

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10.870 +0.030 +0.30%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004966971

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010B1K 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L (0P00010B1K) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.170	4.170	0.000
股票	31.270	34.420	3.150
債券	64.550	64.550	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.365	15.268
市帳率	1.218	2.186
市銷率	0.819	1.526
市現率	5.422	9.480
股息收益率	3.671	2.985
5 年盈利增長	9.125	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.070	17.207
週期性消費	20.130	10.715
工業	19.700	14.961
公用事業	9.780	4.704
金融服務	9.610	16.989
醫療保健	6.580	12.430
能源	4.410	4.665
基本材料	4.230	6.076
防禦型消費	3.950	7.429
通訊服務	1.590	6.272
房地產	-1.040	3.028

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reply SpA	IT0005282865	2.00	153.40	+2.33%
Enel S.p.A.	XS2000719992	1.79	-	-
Eni SpA	XS2242931603	1.60	-	-
Freni Brembo	NL0015001KT6	1.50	8.85	+0.68%
Eni SpA	XS2242929532	1.33	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2207976783	1.31	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	1.29	104.26	-0.46%
国家电力公司	IT0003128367	1.21	6.742	+0.30%
Italgas SpA	XS2032727310	1.20	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	1.15	106.360	+0.33%

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Italia I	2.11B	12.55	7.16	6.22
Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.11B	11.67	8.40	4.81
Mediolanum Flessibile Sviluppo Itai	1.91B	4.11	-0.22	2.44
Mediolanum Flessibile Sviluppo itLA	1.91B	3.60	-0.88	-
Mediolanum Flessibile Strategico LA	505.58M	3.35	-1.09	-

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香港恒生指數	19,243.00	+92.01	+0.48%
上證指數	3,269.25	+5.49	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-0.92	-0.25%
日經225	38,227.00	-508.00	-1.31%
US 30	44,734.3	-2.3	-0.01%
US 500	5,990.1	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	107.027	+0.257	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.20	+0.26	+0.38%
黃金	2,650.15	+7.55	+0.29%
銅	4.1437	-0.0206	-0.49%
天然氣	3.432	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2554	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.465	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06010	+0.01390	+0.28%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%