Mediolanum Flessibile Strategico I(0P000147UH)

米蘭

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7.691 +0.003 +0.04%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004986060

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 503.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147UH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	41.630	41.630
債券	61.440	61.440
可換股債券	0.670	0.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.642	15.404
市帳率	2.754	2.212
市銷率	2.255	1.545
市現率	13.274	9.651
股息收益率	2.619	3.012
5 年盈利增長	9.326	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.790	17.277
金融服務	16.800	17.035
醫療保健	12.110	12.211
週期性消費	11.000	10.628
工業	10.300	15.128
基本材料	6.810	6.034
防禦型消費	5.840	7.244
能源	3.430	4.599
公用事業	2.640	4.731
房地產	2.300	2.868
通訊服務	1.990	6.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.29	-	-
United States Treasury Bills	-	3.23	-	-
英偉達	US67066G1040	2.42	135.91	-3.00%
微軟	US5949181045	2.38	418.95	-1.32%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.81	725.30	-1.17%
United States Treasury Notes	-	1.47	-	-
安聯	DE0008404005	1.31	296.00	-1.50%
SAP	DE0007164600	1.15	245.850	+0.29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.02	55.25	-0.09%
西門子	DE0007236101	0.99	194.50	-1.07%

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.18B	13.70	6.66	5.70
Mediolanum Flessibile Italia I	2.18B	14.61	7.45	6.57
Mediolanum Flessibile Sviluppo Ital	1.9B	4.47	-0.51	1.70
Mediolanum Flessibile Sviluppo Itai	1.9B	5.00	0.13	2.40
Mediolanum Flessibile Sviluppo itLA	1.9B	4.48	-0.51	1.62

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%