Mediafond Comparto Obbligazionario(0P00012F08)

米蘭

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11.693 -0.090 -0.76%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediafond

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12Array

綜觀
簡介
歷史數據

0P00012F08歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	11.693	11.693	11.693	11.693	-0.76%
2024年9月30日	11.783	11.783	11.783	11.783	0.86%
2024年8月30日	11.683	11.683	11.683	11.683	0.08%
2024年7月31日	11.674	11.674	11.674	11.674	1.67%
2024年6月28日	11.482	11.482	11.482	11.482	0.46%
2024年5月31日	11.429	11.429	11.429	11.429	0.87%
2024年4月30日	11.330	11.330	11.330	11.330	-1.22%
2024年3月29日	11.470	11.470	11.470	11.470	0.72%
2024年2月29日	11.388	11.388	11.388	11.388	-0.40%
2024年1月31日	11.434	11.434	11.434	11.434	0.09%
2023年12月31日	11.424	11.424	11.424	11.424	4.35%
2023年10月31日	10.948	10.948	10.948	10.948	-1.28%
2023年8月31日	11.090	11.090	11.090	11.090	-0.10%
2023年7月31日	11.101	11.101	11.101	11.101	0.53%
2023年6月30日	11.043	11.043	11.043	11.043	-0.31%
2023年5月31日	11.077	11.077	11.077	11.077	0.05%
2023年4月30日	11.071	11.071	11.071	11.071	-0.02%
2023年3月31日	11.073	11.073	11.073	11.073	0.77%
2023年2月28日	10.988	10.988	10.988	10.988	0.48%
2022年12月31日	10.936	10.936	10.936	10.936	-1.71%
2022年11月30日	11.126	11.126	11.126	11.126	1.59%
2022年10月31日	10.952	10.952	10.952	10.952	0.18%
2022年9月30日	10.932	10.932	10.932	10.932	-2.77%
2022年8月31日	11.243	11.243	11.243	11.243	-1.64%
2022年7月31日	11.430	11.430	11.430	11.430	1.99%
2022年6月30日	11.207	11.207	11.207	11.207	-1.88%
2022年5月31日	11.422	11.422	11.422	11.422	-1.07%
2022年4月30日	11.545	11.545	11.545	11.545	-1.45%
2022年3月31日	11.715	11.715	11.715	11.715	-0.24%
2022年2月28日	11.743	11.743	11.743	11.743	0.43%

最高: 11.783

最低: 10.932

差價: 0.851

平均: 11.314

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0387	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93940	-0.00300	-0.06%

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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%