Mediafond Comparto Obbligazionario(0P00012F08)

米蘭

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11.783 +0.100 +0.86%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12Array

綜觀
簡介
歷史數據

0P00012F08歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	11.783	11.783	11.783	11.783	0.86%
2024年8月30日	11.683	11.683	11.683	11.683	0.08%
2024年7月31日	11.674	11.674	11.674	11.674	1.67%
2024年6月28日	11.482	11.482	11.482	11.482	0.46%
2024年5月31日	11.429	11.429	11.429	11.429	0.87%
2024年4月30日	11.330	11.330	11.330	11.330	-1.22%
2024年3月29日	11.470	11.470	11.470	11.470	0.72%
2024年2月29日	11.388	11.388	11.388	11.388	-0.40%
2024年1月31日	11.434	11.434	11.434	11.434	0.09%
2023年12月31日	11.424	11.424	11.424	11.424	4.35%
2023年10月31日	10.948	10.948	10.948	10.948	-1.28%
2023年8月31日	11.090	11.090	11.090	11.090	-0.10%
2023年7月31日	11.101	11.101	11.101	11.101	0.53%
2023年6月30日	11.043	11.043	11.043	11.043	-0.31%
2023年5月31日	11.077	11.077	11.077	11.077	0.05%
2023年4月30日	11.071	11.071	11.071	11.071	-0.02%
2023年3月31日	11.073	11.073	11.073	11.073	0.77%
2023年2月28日	10.988	10.988	10.988	10.988	0.48%
2022年12月31日	10.936	10.936	10.936	10.936	-1.71%
2022年11月30日	11.126	11.126	11.126	11.126	1.59%
2022年10月31日	10.952	10.952	10.952	10.952	0.18%
2022年9月30日	10.932	10.932	10.932	10.932	-2.77%
2022年8月31日	11.243	11.243	11.243	11.243	-1.64%
2022年7月31日	11.430	11.430	11.430	11.430	1.99%
2022年6月30日	11.207	11.207	11.207	11.207	-1.88%
2022年5月31日	11.422	11.422	11.422	11.422	-1.07%
2022年4月30日	11.545	11.545	11.545	11.545	-1.45%
2022年3月31日	11.715	11.715	11.715	11.715	-0.24%
2022年2月28日	11.743	11.743	11.743	11.743	-1.17%
2022年1月31日	11.882	11.882	11.882	11.882	0.84%

最高: 11.882

最低: 10.932

差價: 0.950

平均: 11.321

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mediafond Obbliga.	11.783	+0.100	+0.86%
	BNL Assetto Comfo.	5.536	+0.010	+0.18%