Mazi Asset Management Prime Equity Fund B3(0P0000PUCL)

約翰內斯堡

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3.088 +0.001 +0.05%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208583

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 437.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUCL 持股

全面的主要持股資訊及 Mazi Capital Prime Equity Fund B3 (0P0000PUCL) 的關鍵持股資訊。我們的 Mazi Capital Prime Equity Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.790	0.790
股票	99.150	99.150
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.676	10.446
市帳率	1.585	1.600
市銷率	1.092	1.090
市現率	3.469	4.856
股息收益率	3.966	4.172
5 年盈利增長	13.437	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.370	27.687
基本材料	19.640	20.151
通訊服務	17.730	15.708
週期性消費	11.180	12.247
房地產	6.200	2.665
工業	5.380	4.706
防禦型消費	4.770	10.184
醫療保健	3.190	4.432
能源	1.530	2.489

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd	ZAE000015889	10.47	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.26	7,866	-0.56%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	23,711	-1.57%
Anglo American	GB00B1XZS820	6.09	2,385.0	+0.53%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.17	329,634	-1.89%
Gold Fields	ZAE000018123	4.12	26,613	+0.13%
MTN Group	ZAE000042164	3.73	8,123	-0.07%
British American Tobacco	GB0002875804	3.45	3,010.0	+0.57%
Prosus	NL0013654783	3.38	38.05	+0.11%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2.94	29,603	-1.98%

由Mazi Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.43B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.43B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.18B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.28B	9.14	9.06	7.89
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.28B	9.75	9.87	8.76

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
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美元指數期貨	106.029	-0.939	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0565	0.0001	0.00%
美元/日元	151.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.15035	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%