Mazi Asset Management Prime Africa Equity Fund B3(0P00017QI1)

約翰內斯堡

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0.825 -0.008 -0.98%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208708

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017QI1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.570	11.460	1.890
股票	86.720	86.720	0.000
債券	3.710	3.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.243	8.397
市帳率	0.880	1.451
市銷率	0.857	1.300
市現率	4.184	4.685
股息收益率	7.915	5.028
5 年盈利增長	-	13.695

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	53.280	41.847
通訊服務	22.710	16.607
防禦型消費	8.880	14.157
基本材料	7.310	18.700
醫療保健	4.520	5.493
工業	1.920	4.255
週期性消費	1.380	5.721

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Com intl bk	EGS60121C018	16.34	79.81	-0.24%
MCB Group	MU0424N00005	9.25	442.75	-2.69%
Safaricom PLC	KE1000001402	7.69	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	7.37	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	5.22	-	-
Societe Nationale des Telecom	SN0000000019	4.87	23,800	+0.63%
Eastern co	EGS37091C013	3.93	27.50	+1.81%
MTN Ghana Ordinary Shares	GHEMTN051541	2.56	-	-
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	2.28	8.06	+0.37%
Egytb 0% 220725	-	2.22	-	-

由Mazi Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.44B	-9.65	-0.37	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.16B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.27B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.27B	9.14	9.06	7.89
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.27B	9.75	9.87	8.76

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%