Mawer International Equity Fund Class A(0P00007149)

多倫多

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74.237 +0.240 +0.32%

09/05 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mawer Investment Management Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007149 持股

全面的主要持股資訊及 Mawer International Equity Fund Class A (0P00007149) 的關鍵持股資訊。我們的 Mawer International Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.580	3.640	0.060
股票	96.430	96.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.967	18.094
市帳率	3.410	3.012
市銷率	1.986	2.145
市現率	12.396	12.405
股息收益率	2.322	2.305
5 年盈利增長	7.640	10.732

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.200	19.933
金融服務	21.690	18.613
醫療保健	15.970	12.313
科技	12.700	14.964
週期性消費	5.870	10.874
基本材料	5.460	6.456
防禦型消費	5.460	9.073
能源	3.510	3.854
通訊服務	2.150	3.664

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
怡安	IE00BLP1HW54	4.31	293.10	+1.92%
威科	NL0000395903	4.11	146.95	+0.07%
Relx	GB00B2B0DG97	4.04	3,459.00	+0.23%
台積電	TW0002330008	3.95	796.00	-0.75%
Bunzl	GB00B0744B38	3.28	3,184.0	+0.32%
Rheinmetall	DE0007030009	3.21	535.800	-1.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.20	883.2	+0.07%
Compass	GB00BD6K4575	2.96	2,308.00	+1.14%
德國交易所	DE0005810055	2.86	187.450	-0.37%
BAE Systems	GB0002634946	2.73	1,394.00	+0.14%

由Mawer Investment Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mawer Global Equity	12.98B	3.94	7.52	10.88
Mawer US Equity A	4.44B	8.11	8.63	13.46
Mawer Canadian Equity A	3.65B	4.45	6.76	7.33
Mawer Global Small Cap A	3.28B	-0.92	-2.34	8.22
Mawer Tax Effective Balanced Fund C	1.59B	2.40	2.02	6.24

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.83	-1.05	-1.25%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6523	+0.0673	+1.47%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%