Mawer International Equity Fund Class A(0P00007149)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

77.475 -0.720 -0.92%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007149 持股

全面的主要持股資訊及 Mawer International Equity Fund Class A (0P00007149) 的關鍵持股資訊。我們的 Mawer International Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	2.790	0.020
股票	97.230	97.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.322	17.878
市帳率	3.426	3.053
市銷率	2.019	2.256
市現率	13.014	12.904
股息收益率	2.350	2.347
5 年盈利增長	10.609	11.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.030	20.363
金融服務	22.210	19.043
醫療保健	12.300	11.594
科技	9.810	14.648
通訊服務	7.710	5.156
基本材料	5.520	6.791
防禦型消費	5.490	8.092
週期性消費	5.200	10.321
能源	3.730	3.468

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
怡安	IE00BLP1HW54	4.55	349.51	-0.83%
台積電	TW0002330008	4.49	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	3.68	369.60	-1.02%
威科	NL0000395903	3.47	165.45	+0.79%
Compass	GB00BD6K4575	3.39	2,697.00	-1.28%
Relx	GB00B2B0DG97	3.34	3,811.00	+0.13%
Bunzl	GB00B0744B38	3.28	3,282.0	-0.61%
日立	JP3788600009	3.06	3,810.0	-2.53%
德國交易所	DE0005810055	2.98	225.5000	-1.40%
FinecoBank	IT0000072170	2.61	17.3750	-0.80%

由Mawer Investment Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mawer Global Equity	13.55B	10.72	4.79	10.63
Mawer US Equity A	4.42B	21.71	6.96	12.99
Mawer Canadian Equity A	3.72B	17.68	6.73	7.76
Mawer Global Small Cap A	2.72B	-3.71	-3.36	7.38
Mawer Tax Effective Balanced Fund C	1.58B	11.02	2.31	6.38

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%