銘基亞洲基金 - 亞洲(日本除外)總回報股票基金 A USD Acc(0P000174OB)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU1311310541

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174OB 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.620	100.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.265	13.613
市帳率	1.936	1.955
市銷率	2.078	1.873
市現率	10.987	8.233
股息收益率	2.093	2.597
5 年盈利增長	11.587	13.873

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.760	22.359
週期性消費	26.170	17.683
科技	20.800	27.629
通訊服務	10.090	9.792
房地產	3.740	3.515
防禦型消費	3.360	4.165
工業	2.530	7.021
能源	2.060	3.047
醫療保健	1.860	3.054
公用事業	1.630	2.493

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.82	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	5.27	420.00	-0.05%
阿里巴巴	US01609W1027	5.16	85.52	+0.45%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.17	54,400	+1.68%
美團-W	KYG596691041	2.92	155.10	-0.32%
中國平安	CNE1000003X6	2.86	46.60	+0.54%
攜程集團	KYG9066F1019	2.68	561.00	+0.09%
招商銀行	CNE1000002M1	2.58	39.70	+1.53%
信实工业公司	INE002A01018	2.08	1,222.75	+0.04%
ACB	VN000000ACB8	1.98	25,450.0	+1.80%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	135.37M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	119.86M	4.52	-8.52	2.06

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%