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Mas Fondos Mediano Plazo, S.A. de C.V. F.I.I.D. F1(0P00019M5R)

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26/11 - 關閉. MXN 貨幣
種類:  基金
市場:  墨西哥
發行者:  Mas Fondos SA de CV
國際證券識別碼(ISIN):  MX51AZ080010 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.02B
Mas Fondos Mediano Plazo, S.A. de C.V. F.I.I.D. F1 1.584 +0.001 +0.07%

0P00019M5R 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 16.070 16.070 0.000
債券 83.930 83.930 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 57.757 60.431
公司 28.164 27.913
現金 13.790 18.898
衍生工具 0.289 0.539

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO0000S6 13.25 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24 MX0MGO000078 5.04 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 MX0MGO000193 5.03 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000031 4.91 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000171 3.43 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002I3 2.96 - -
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26 MX0SGO0000M6 2.93 - -
Gob de Mexico CETES 06/08/26 MXBIGO000WF7 2.47 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27 MX0MGO0000D8 2.41 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 MX0MGO0000Y4 2.33 - -

由Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CV發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Mas Fondos Liquidez Gubernamental A 4.92B 9.55 10.07 -
  Mas Fondos Liquidez Gub E1 4.92B 7.83 7.81 -
  Mas Fondos Liquidez Gub F1 4.92B 8.12 8.40 -
  Mas Fondos Liquidez Gub F2 4.92B 8.23 8.53 -
  Mas Fondos Liquidez Gub F3 4.92B 8.34 8.66 -
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