Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F.I.I.D. M2(0P00019WW9)

墨西哥

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1.593 0.000 0%

26/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Mas Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AZ070060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019WW9 持股

全面的主要持股資訊及 Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F. (0P00019WW9) 的關鍵持股資訊。我們的 Mas Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. F. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.710	20.710	0.000
債券	79.290	79.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.286	73.109
現金	20.715	29.020

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	5.07	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	4.16	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	3.70	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 20/02/25	MXLDGO0004D5	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	2.48	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.31	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	2.24	-	-

由Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mas Fondos Liquidez Gubernamental A	4.92B	9.55	10.07	-
Mas Fondos Liquidez Gub E1	4.92B	7.83	7.81	-
Mas Fondos Liquidez Gub F1	4.92B	8.12	8.40	-
Mas Fondos Liquidez Gub F2	4.92B	8.23	8.53	-
Mas Fondos Liquidez Gub F3	4.92B	8.34	8.66	-

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香港恒生指數	19,332.00	-271.13	-1.38%
上證指數	3,302.42	-7.36	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,359.50	+248.00	+0.65%
US 30	44,799.0	+76.9	+0.17%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.01	-13.79	-0.52%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.533	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13570	-0.01320	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.10	-0.75	-1.64%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	288.40	-2.20	-0.76%