MARUPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000U96K)

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2,588.617 +0.690 +0.03%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRMARPCTF005

S/N: 05.314.811/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U96K 持股

全面的主要持股資訊及 MARUPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P0000U96K) 的關鍵持股資訊。我們的 MARUPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	36.600	36.600	0.000
其他	63.520	63.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.603	2,960.610
現金	-0.123	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oliveira GP FCVS 2 FIDC	-	40.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	36.60	-	-
Oliveira GP FCVS FIDC	-	22.90	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+100000.00%

由BRZ Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	124.91M	11.84	9.57	-
BANESES CREDITO PRIVADO FUNDO DE IN	164.44M	12.81	9.80	-
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	151.4M	9.29	12.89	11.40
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	51.11M	1.52	9.60	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	13.35M	14.73	14.12	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.15	-3.17	-0.87%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.600	+0.002	+0.00%

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WTI原油	67.89	-0.81	-1.18%
黃金	2,567.80	-5.10	-0.20%
銅	4.0810	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.800	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	66.79	-1.53	-2.24%
美國大豆	1,004.25	+17.25	+1.75%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.15%
美元/日元	154.62	-1.63	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.2381	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.536	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05036	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%