R-co Thematic Family Businesses C EUR(0P00000GM2)

巴黎

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007468798

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GM2 持股

全面的主要持股資訊及 Martin Maurel Euro PME P (0P00000GM2) 的關鍵持股資訊。我們的 Martin Maurel Euro PME P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	0.570	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.905	14.549
市帳率	1.881	1.896
市銷率	0.825	1.014
市現率	7.029	7.936
股息收益率	2.397	2.968
5 年盈利增長	10.348	10.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.720	25.030
週期性消費	17.870	11.303
科技	13.990	19.010
醫療保健	9.200	10.268
防禦型消費	7.830	3.615
房地產	7.480	4.736
通訊服務	5.890	6.171
能源	1.860	3.829
公用事業	1.150	3.355

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ID Logistics	FR0010929125	5.09	340.00	-1.73%
D’Ieteren	BE0974259880	5.05	205.00	+0.89%
Spie	FR0012757854	4.67	34.44	+0.76%
Ipsos	FR0000073298	3.66	63.50	+0.95%
Vossloh	DE0007667107	3.57	45.700	+0.44%
Sopra Steria	FR0000050809	3.39	207.20	+0.58%
Eiffage	FR0000130452	3.32	100.70	+0.40%
DeLonghi SpA	IT0003115950	3.32	31.06	+0.65%
Trigano	FR0005691656	3.16	144.80	+0.91%
JC Decaux SA	FR0000077919	3.10	19.67	+0.25%

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	4.76B	7.49	5.06	8.77
R Valor D EUR	4.76B	7.49	5.06	8.78
R Valor F EUR	4.76B	7.40	4.69	8.29
R Valor P EUR	4.76B	7.62	5.58	-
R Mines dOr	206.25M	6.48	2.91	5.96

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,446.9	+221.2	+0.58%
US 500	5,079.0	+14.8	+0.29%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,312.40	+2.80	+0.12%
銅	4.5005	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.037	+0.008	+0.39%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0730	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.96	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2079	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.334	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8140	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%