Marriott Money Market Fund A(0P0000JZ4W)

約翰內斯堡

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27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000040010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 371.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ4W 持股

全面的主要持股資訊及 Marriott Money Market Fund A (0P0000JZ4W) 的關鍵持股資訊。我們的 Marriott Money Market Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	42.686

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Tb @ 8.8650000% 02/10/2024	-	8.46	-	-
Government Tb @ 8.311021% 27/11/2024	-	7.55	-	-
Government Tb @ 8.8000000% 16/10/2024	-	6.53	-	-
Government Tb @ 8.8700000% 09/10/2024	-	6.27	-	-
Government Tb @ 8.356227% 26/03/2025	-	5.51	-	-
Government Tb @ 9.075732% 27/12/2024	-	5.08	-	-
Government Tb @ 8.870000% 30/10/2024	-	4.88	-	-
Government Tb @ 8.475981% 19/02/2025	-	4.36	-	-
Government Tb @ 9.022053% 18/12/2024	-	4.29	-	-
Government Tb @ 9.054908% 18/12/2024	-	4.29	-	-

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.87B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.87B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	520.88M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund B	371.16M	5.17	6.30	6.19

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香港恒生指數	19,304.00	-299.13	-1.53%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,393.50	+282.00	+0.74%
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美元指數期貨	106.209	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,654.01	-10.79	-0.40%
銅	4.1400	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.189	-0.008	-0.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2549	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7817	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13410	-0.01480	-0.29%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.20	-4.40	-1.51%