Marriott Dividend Growth Fund R(0P0000IRDB)

約翰內斯堡

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103.503 +0.300 +0.29%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020186

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRDB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.210	0.100
股票	96.880	96.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.515	10.649
市帳率	2.754	1.632
市銷率	1.795	1.104
市現率	13.801	4.897
股息收益率	3.659	3.977
5 年盈利增長	9.676	12.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.100	28.097
防禦型消費	19.200	10.158
醫療保健	13.670	4.156
週期性消費	13.550	12.386
科技	9.680	4.235
房地產	9.480	2.792
工業	7.080	4.736
基本材料	2.650	19.631
通訊服務	1.580	15.817

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.85	7,469	-0.61%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.84	21,773	-1.28%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.69	29,413	-0.04%
微軟	US5949181045	5.22	418.95	-1.32%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	5.06	25,815	-0.51%
Clicks	ZAE000134854	4.03	37,313	-1.37%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.00	8,343	-2.84%
Avisa Sa	CH0001465944	3.99	-	-
耐克公司	US6541061031	3.88	71.20	-0.13%
Avi	ZAE000049433	3.80	10,460	-0.94%

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund A	10.19B	10.50	8.82	8.05
Marriott Core Income Fund C	10.19B	10.81	9.14	8.36
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.23B	9.35	5.95	5.65
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.23B	9.31	7.71	6.27
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.23B	9.60	8.02	-

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香港恒生指數	18,841.00	-223.29	-1.17%
上證指數	3,152.21	-16.31	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	372.02	-2.28	-0.61%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,877.8	-49.5	-0.12%
US 500	5,806.4	-20.1	-0.34%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.35	+1.59	+1.99%
WTI原油	77.17	+1.42	+1.87%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2955	+0.0055	+0.13%
天然氣	4.143	+0.154	+3.86%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.25	+1.00%

歐元/美元	1.0218	-0.0020	-0.20%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3540	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2155	-0.0052	-0.43%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7858	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	51.80	-0.80	-1.52%
滙豐控股	75.55	-0.95	-1.24%
中國平安	40.90	-0.10	-0.24%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	274.20	-5.40	-1.93%