Marriott Balanced Fund of Funds D(0P0001819L)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001819L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.610	6.780	0.170
股票	52.810	52.810	0.000
債券	39.780	39.780	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.399	12.558
市帳率	2.770	1.818
市銷率	2.759	1.384
市現率	16.095	6.534
股息收益率	3.245	3.574
5 年盈利增長	8.364	11.603

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.850	22.491
醫療保健	16.420	6.729
房地產	16.110	8.184
週期性消費	15.070	10.750
防禦型消費	14.940	9.151
科技	13.910	9.397
工業	3.680	5.781
通訊服務	1.660	12.247
基本材料	1.360	13.197

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	27.74	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	21.70	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	14.59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	12.49	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.34	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.27	1.134	0%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.10	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.55	6.632	-0.18%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.16	-	-

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.17B	9.98	9.22	8.03
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.22B	9.31	7.71	6.27
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	8.74	7.09	5.66
Marriott Dividend Growth Fund C	2.01B	9.47	8.73	5.81

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,532.50	+495.65	+1.27%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,041.4	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.945	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,644.36	+8.86	+0.34%
銅	4.0983	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93420	+0.00120	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%