M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc(0P0000VPQH)

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15.66 0.00 0.00%

07/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7JRF614

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 428.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPQH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.81	19.18	18.37
債券	96.61	96.61	0.00
其他	2.58	2.58	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.15	52.46
公司	23.46	23.58
現金	0.81	56.21

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.67%	-	5.05	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.11	1,030.33	+0.00%
OFZPD 8.15 03-FEB-2027	RU000A0JS3W6	2.63	79.420	-0.10%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.88%	MYBMI1700018	1.98	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1.85	109.55	-0.04%
秘魯15年期國債	PEP01000C0J9	1.69	7.187	0.00%
National Highways Authority of India 7.3%	XS1606949391	1.67	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	1.41	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	1.33	-	-

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上證指數	3,380.67	+70.46	+2.13%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,583.00	+529.33	+1.39%
US 30	41,849.0	+54.4	+0.13%
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美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4678	+0.0373	+0.84%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	70.00	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%